谁最早重仓了茅台和宁德时代
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谁最早重仓了茅台和宁德时代
2022-10-11 21:08:00
地产
·广州第三轮集中供地收金479亿元，区属城投挑起大梁 广州第三轮集中供地总共上架18宗地块(初始挂牌20宗地块，有2宗提前终止出让)，总起价约518亿元；最终，共有15宗地块成功出让，收金479亿元。本轮拿地主体以国企央企为主，且不少地块被区属国企拿下；此外，除了海珠两宗地受到追捧有较多参与者以外，其他的地块多数以底价成交。
杨坪
·新能源产业景气度超预期，宁德时代、亿纬锂能三季度业绩预告持续高增长 10日晚间，动力电池龙头企业宁德时代和亿纬锂能先后揭晓了2022年三季度业绩预告。其中，宁德时代预计第三季度净利润88亿元—98亿元，同比增长169.33%-199.94%；亿纬锂能2022年第三季度预计实现净利润10.82亿元至12.98亿元，预计同比增长50%-80%。
证基风云
·一人包揽前三名！公募前三季度首尾业绩差超110% 从前三季度单个主动权益类基金表现来看，万家基金黄海一人独揽冠亚季军。其中，万家宏观择时多策略年内总回报达68.46%，稳居业绩排行榜冠军宝座。但是，也有基金没有踩准市场的节奏，前三季度基金净值下跌超过48%，基金收益首尾差异超过110%。
朱艺艺
·蒙牛拟豪掷近8亿元要约收购妙可蓝多5%股份，持股或提升至35% 10月9日晚间，妙可蓝多披露，控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，拟在未来30个自然日内向上市公司其他全体股东发出部分要约收购，要约收购5%股份，要约价格为30.92元/股。若收购完成，内蒙蒙牛将合计持有妙可蓝多1.81亿股，持股比例提升至35%。
景顺长城
3000点后，我们看到的一些积极因素
周一A股震荡下跌，击穿3000点。其中食品饮料、电子及社会服务行业领跌。对于电子和消费板块的剧烈调整，我们的观点如下：电子板块大幅调整主要是因短期利空事件落地，国内晶圆厂扩产节奏或面临阶段性冲击，并进一步向上游设备和材料环节传导，对资金及情绪面形成负面影响，且市场对政策解读仍存在分歧，股价阶段性超跌。至于消费板块，从出行、旅游等统计数据来看消费数据表现不佳，但实际上，我们观察除了出行板块，仍然有一些消费品数据实现正增长。从中长期价值的角度看，目前细分龙头消费品的估值合理偏低估，具备中长期配置价值。向后展望，受内外因素影响，投资者观望情绪浓厚，但市场估值已处于偏低水平，建议耐心等待机会。配置思路方面，这些行业值得关注。
锌财经
资本连年煮咖啡，香气飘到2022
2022年，在新消费赛道整体遇冷的情况下，咖啡行业仍保持热度。资本似乎相信在咖啡这个赛道上，未来中国一定会跑出一个市值百亿甚至千亿的巨头公司。从各项数据来看，就当下而言，咖啡确实是一门好生意。首先，与发达国家相比，咖啡在中国消费者中的渗透率并不高，还有很大上升空间。其次，相比起其他茶饮产品，咖啡的开店成本更低。咖啡产品线较为单一，制作标准化程度高，原料囤货量少，人力成本低，毛利率更高。目前市面上咖啡的毛利率大约在50%左右，像Manner、星巴克等品牌的毛利率均超过50%。此外，咖啡还具有成瘾性和功能性，它逐渐被视为一种消费刚需，影响消费者黏性、复购率以及用户留存。
国信小信
“二师兄”身价七连涨，新一轮猪周期来了？
据农业农村部监测，截至10月8日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤，比节前上升2.5%。我们认为，目前的猪价是建立在去产能幅度已经相对可观的情况下，后续随着供给的进一步下降向23H1演绎和企业盈利环境的改善，新一轮猪周期有望开启。机会挖掘方面，我们建议关注生猪养殖板块。目前仍然属于猪周期上行初期，2022年7月行业刚刚进入盈利期；产能去化尚不充分，产能出现明显短缺尚需时间。从时间跨度看，猪周期上行刚到前1/3左右，后续仍有充分的行情演绎时间。此外，这一细分赛道也值得期待。
连线Insight
OPPO、vivo的“华为梦”，做到哪了？
尽管2019年华为陆续让出了市场份额，但如今高端手机市场也难以看到OPPO、vivo的身影。折叠机或许是证明研发实力的机会，为此OPPO、vivo都陆续推出了自己的折叠机，也采用了自主研发的铰链等核心零部件，但从消费者反馈来看，用户还是难以认同OPPO、vivo机型的高客单价。除了在研发上不断向华为靠拢，OPPO、vivo也在布局自己的生态体系。目前来看，OPPO、vivo进行战略调整后，均在补足之前的短板，但这些短板不是在一时间就能全部消除，而是需要长期的投入与耐心。这也是OPPO、vivo能否成为下一个“华为”的关键。
理财老娘舅
谁最早重仓了茅台和宁德时代？
最初持有茅台的两只基金都属于华夏基金，一只已经改名为华夏蓝筹核心A，另一只则改名为华夏兴华A.更名转型后两只基金都与茅台渐行渐远。目前华夏蓝筹核心A整体风格偏价值，重仓质量好、估值低、行业格局清晰的龙头企业。华夏兴华A则偏成长风格，重点布局高端制造领域。至于一代“宁王”，刚上市就吸引了9只基金买入并持有。其中重仓宁德时代次数最多的基金，是这一只。
（文章来源：21世纪经济报道）
·广州第三轮集中供地收金479亿元，区属城投挑起大梁 广州第三轮集中供地总共上架18宗地块(初始挂牌20宗地块，有2宗提前终止出让)，总起价约518亿元；最终，共有15宗地块成功出让，收金479亿元。本轮拿地主体以国企央企为主，且不少地块被区属国企拿下；此外，除了海珠两宗地受到追捧有较多参与者以外，其他的地块多数以底价成交。
杨坪
·新能源产业景气度超预期，宁德时代、亿纬锂能三季度业绩预告持续高增长 10日晚间，动力电池龙头企业宁德时代和亿纬锂能先后揭晓了2022年三季度业绩预告。其中，宁德时代预计第三季度净利润88亿元—98亿元，同比增长169.33%-199.94%；亿纬锂能2022年第三季度预计实现净利润10.82亿元至12.98亿元，预计同比增长50%-80%。
证基风云
·一人包揽前三名！公募前三季度首尾业绩差超110% 从前三季度单个主动权益类基金表现来看，万家基金黄海一人独揽冠亚季军。其中，万家宏观择时多策略年内总回报达68.46%，稳居业绩排行榜冠军宝座。但是，也有基金没有踩准市场的节奏，前三季度基金净值下跌超过48%，基金收益首尾差异超过110%。
朱艺艺
·蒙牛拟豪掷近8亿元要约收购妙可蓝多5%股份，持股或提升至35% 10月9日晚间，妙可蓝多披露，控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，拟在未来30个自然日内向上市公司其他全体股东发出部分要约收购，要约收购5%股份，要约价格为30.92元/股。若收购完成，内蒙蒙牛将合计持有妙可蓝多1.81亿股，持股比例提升至35%。
景顺长城
3000点后，我们看到的一些积极因素
周一A股震荡下跌，击穿3000点。其中食品饮料、电子及社会服务行业领跌。对于电子和消费板块的剧烈调整，我们的观点如下：电子板块大幅调整主要是因短期利空事件落地，国内晶圆厂扩产节奏或面临阶段性冲击，并进一步向上游设备和材料环节传导，对资金及情绪面形成负面影响，且市场对政策解读仍存在分歧，股价阶段性超跌。至于消费板块，从出行、旅游等统计数据来看消费数据表现不佳，但实际上，我们观察除了出行板块，仍然有一些消费品数据实现正增长。从中长期价值的角度看，目前细分龙头消费品的估值合理偏低估，具备中长期配置价值。向后展望，受内外因素影响，投资者观望情绪浓厚，但市场估值已处于偏低水平，建议耐心等待机会。配置思路方面，这些行业值得关注。
锌财经
资本连年煮咖啡，香气飘到2022
2022年，在新消费赛道整体遇冷的情况下，咖啡行业仍保持热度。资本似乎相信在咖啡这个赛道上，未来中国一定会跑出一个市值百亿甚至千亿的巨头公司。从各项数据来看，就当下而言，咖啡确实是一门好生意。首先，与发达国家相比，咖啡在中国消费者中的渗透率并不高，还有很大上升空间。其次，相比起其他茶饮产品，咖啡的开店成本更低。咖啡产品线较为单一，制作标准化程度高，原料囤货量少，人力成本低，毛利率更高。目前市面上咖啡的毛利率大约在50%左右，像Manner、星巴克等品牌的毛利率均超过50%。此外，咖啡还具有成瘾性和功能性，它逐渐被视为一种消费刚需，影响消费者黏性、复购率以及用户留存。
国信小信
“二师兄”身价七连涨，新一轮猪周期来了？
据农业农村部监测，截至10月8日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤，比节前上升2.5%。我们认为，目前的猪价是建立在去产能幅度已经相对可观的情况下，后续随着供给的进一步下降向23H1演绎和企业盈利环境的改善，新一轮猪周期有望开启。机会挖掘方面，我们建议关注生猪养殖板块。目前仍然属于猪周期上行初期，2022年7月行业刚刚进入盈利期；产能去化尚不充分，产能出现明显短缺尚需时间。从时间跨度看，猪周期上行刚到前1/3左右，后续仍有充分的行情演绎时间。此外，这一细分赛道也值得期待。
连线Insight
OPPO、vivo的“华为梦”，做到哪了？
尽管2019年华为陆续让出了市场份额，但如今高端手机市场也难以看到OPPO、vivo的身影。折叠机或许是证明研发实力的机会，为此OPPO、vivo都陆续推出了自己的折叠机，也采用了自主研发的铰链等核心零部件，但从消费者反馈来看，用户还是难以认同OPPO、vivo机型的高客单价。除了在研发上不断向华为靠拢，OPPO、vivo也在布局自己的生态体系。目前来看，OPPO、vivo进行战略调整后，均在补足之前的短板，但这些短板不是在一时间就能全部消除，而是需要长期的投入与耐心。这也是OPPO、vivo能否成为下一个“华为”的关键。
理财老娘舅
谁最早重仓了茅台和宁德时代？
最初持有茅台的两只基金都属于华夏基金，一只已经改名为华夏蓝筹核心A，另一只则改名为华夏兴华A.更名转型后两只基金都与茅台渐行渐远。目前华夏蓝筹核心A整体风格偏价值，重仓质量好、估值低、行业格局清晰的龙头企业。华夏兴华A则偏成长风格，重点布局高端制造领域。至于一代“宁王”，刚上市就吸引了9只基金买入并持有。其中重仓宁德时代次数最多的基金，是这一只。
（文章来源：21世纪经济报道）
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